RESPONSABILE TESORERIA - MANDELLO DEL LARIO

During SpA è regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. 276/03 (Aut. Def. Min. Lav. Prot.1180/SG del 13/12/04), con filiali su tutto il territorio nazionale. Filiale di Lecco (LC)

Per azienda di Mandello del Lario, che opera nel settore metalmeccanico, selezioniamo RESPONSABILE TESORERIA per impiego full time

Il/la responsabile tesoreria verrà inserito/a nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, ha la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari. Inoltre, con il supporto di una risorsa, garantisce la corretta fatturazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti.

Costituiscono inoltre parte integrante della mansione la redazione ed implementazione di procedure interne per il controllo dei processi contabili e di tesoreria, supportando l’Azienda in tutti i processi di digitalizzazione e miglioramento dei sistemi gestionali di sua competenza.

In particolare, si occupa di:

• consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
• effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
• predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
• archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
• monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
• contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
• gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
• contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
• controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
• predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
• predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori;
• versamento e quadratura delle ritenute d’acconto;
• registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti
• cash flow mensile
• incassi mensile

Requisiti

Requisiti richiesto per lo svolgimento del ruolo di responsabile tesoreria:

• Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
• Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico
• Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito.
• Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
• Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400

Tipologia d'inserimento da valutare in base al profilo

Aspettiamo la tua candidatura!

During Spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Lecco

#offertedelmese

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I candidati ambosessi sono invitati a leggere su www.during.it l'informativa sulla privacy ai sensi dell art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), D.Lgs. 196/03).